易方达高等级信用债债券A(000147)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.1593 |
1.4813 |
0.069% |
2024/3/15 |
1.1585 |
1.4805 |
0.043% |
2024/3/14 |
1.158 |
1.48 |
-0.052% |
2024/3/13 |
1.1586 |
1.4806 |
-0.043% |
2024/3/12 |
1.1591 |
1.4811 |
-0.095% |
2024/3/11 |
1.1602 |
1.4822 |
-0.026% |
2024/3/8 |
1.1605 |
1.4825 |
0.009% |
2024/3/7 |
1.1604 |
1.4824 |
0.017% |
2024/3/6 |
1.1602 |
1.4822 |
0.138% |
2024/3/5 |
1.1586 |
1.4806 |
0.009% |
2024/3/4 |
1.1585 |
1.4805 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.1577 |
1.4797 |
-0.129% |
2024/2/29 |
1.1592 |
1.4812 |
0.095% |
2024/2/28 |
1.1581 |
1.4801 |
0.06% |
2024/2/27 |
1.1574 |
1.4794 |
0.061% |
2024/2/26 |
1.1567 |
1.4787 |
0.113% |
2024/2/23 |
1.1554 |
1.4774 |
0.087% |
2024/2/22 |
1.1544 |
1.4764 |
0.087% |
2024/2/21 |
1.1534 |
1.4754 |
0.052% |
2024/2/20 |
1.1528 |
1.4748 |
0.104% |
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