易方达高等级信用债债券A(000147)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1709 |
1.4929 |
-0.085% |
2024/4/25 |
1.1719 |
1.4939 |
-0.043% |
2024/4/24 |
1.1724 |
1.4944 |
-0.102% |
2024/4/23 |
1.1736 |
1.4956 |
0.094% |
2024/4/22 |
1.1725 |
1.4945 |
0.111% |
2024/4/19 |
1.1712 |
1.4932 |
0.094% |
2024/4/18 |
1.1701 |
1.4921 |
0.094% |
2024/4/17 |
1.169 |
1.491 |
0.06% |
2024/4/16 |
1.1683 |
1.4903 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.168 |
1.49 |
0.051% |
2024/4/12 |
1.1674 |
1.4894 |
0.111% |
2024/4/11 |
1.1661 |
1.4881 |
0.069% |
2024/4/10 |
1.1653 |
1.4873 |
0.034% |
2024/4/9 |
1.1649 |
1.4869 |
0.077% |
2024/4/8 |
1.164 |
1.486 |
0.069% |
2024/4/3 |
1.1632 |
1.4852 |
0.095% |
2024/4/2 |
1.1621 |
1.4841 |
0.052% |
2024/4/1 |
1.1615 |
1.4835 |
-0.026% |
2024/3/29 |
1.1618 |
1.4838 |
0.06% |
2024/3/28 |
1.1611 |
1.4831 |
0.026% |
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