基金经理:胡剑
单位净值:1.1593 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4813 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达高等级信用债债券A(000147)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 20,933,300 | 6.22 | 15 |
2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 20,274,300 | 6.02 | 18 |
3 | 148562 | 23绿电G1 | 20,004,400 | 5.94 | 3 |
4 | 115348 | 23润药01 | 15,332,800 | 4.55 | 4 |
5 | 220205 | 22国开05 | 10,472,800 | 3.11 | 46 |