基金经理:胡剑
单位净值:1.1724 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4944 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:5.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达高等级信用债债券A(000147)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 61,693,800 | 6.11 | 33 |
2 | 2320017 | 23宁波银行02 | 51,601,200 | 5.11 | 19 |
3 | 212380011 | 23上海银行债02 | 40,901,300 | 4.05 | 17 |
4 | 230311 | 23进出11 | 31,498,400 | 3.12 | 48 |
5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 31,033,100 | 3.07 | 19 |