基金经理:胡剑
单位净值:1.1593 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4813 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达高等级信用债债券A(000147)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,708,700 | 747,108 | 1,887,680 | 1,520,940 |
基金本期净收益(元) | 1,041,630 | 230,568 | 1,291,680 | -30,662 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0072 | 0.0174 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 122,013,000 | 113,942,000 | 118,836,000 | 121,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1386 | 1.1215 | 1.1143 | 1.0969 |