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| 国金300指数增强A(167601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 225088 | ||||||||
| 基金代码 | 167601 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市前周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2013-08-02 公告送出日期：2013-08-03 基金名称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金 基金简称 国金300 基金主代码 167601 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 330,390,221.87 基金份额净值（单位：人民币元） 1.022 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.022 下属两级基金的基金简称 国金300A 国金300B 下属两级基金的交易代码 150140 150141 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.001 1.044 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） 1.001 1.044 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 注： - 国金通用基金管理有限公司 2013年8月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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