单位(元)国金300指数增强A(167601)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-103,338,589 |
1,026,035 |
-6,691,097 |
-3,383,192 |
利息收入 |
269,711 |
31,437 |
22,160 |
10,235 |
其中:存款利息收入 |
269,580 |
31,437 |
22,160 |
10,235 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-69,927,626 |
4,273,443 |
-6,744,074 |
-4,265,359 |
其中:股票投资收益 |
-76,360,250 |
3,130,039 |
-7,486,471 |
-4,609,037 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
175,397 |
- |
4,829 |
4,829 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,257,226 |
1,143,404 |
737,567 |
338,849 |
公允价值变动收益 |
-33,960,140 |
-3,322,110 |
3,599 |
853,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
279,466 |
43,265 |
27,219 |
18,327 |
费用 |
6,652,915 |
650,007 |
757,140 |
372,534 |
管理人报酬 |
4,615,911 |
386,101 |
380,950 |
185,786 |
托管费 |
923,182 |
77,220 |
76,190 |
37,157 |
销售服务费 |
767,029 |
22,218 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,792 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,792 |
- |
- |
- |
其他费用 |
340,000 |
164,467 |
300,000 |
149,590 |
利润总额 |
-109,991,504 |
376,028 |
-7,448,237 |
-3,755,726 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-109,991,504 |
376,028 |
-7,448,237 |
-3,755,726 |
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