国金300指数增强A(167601)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9189 |
0.9189 |
1.828% |
2024/4/25 |
0.9024 |
0.9024 |
0.022% |
2024/4/24 |
0.9022 |
0.9022 |
0.782% |
2024/4/23 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.743% |
2024/4/22 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.254% |
2024/4/19 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.375% |
2024/4/18 |
0.9076 |
0.9076 |
0.177% |
2024/4/17 |
0.906 |
0.906 |
2.315% |
2024/4/16 |
0.8855 |
0.8855 |
-1.786% |
2024/4/15 |
0.9016 |
0.9016 |
1.417% |
2024/4/12 |
0.889 |
0.889 |
-0.704% |
2024/4/11 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.022% |
2024/4/10 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.467% |
2024/4/9 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.498% |
2024/4/8 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.177% |
2024/4/3 |
0.9058 |
0.9058 |
0.033% |
2024/4/2 |
0.9055 |
0.9055 |
0.221% |
2024/4/1 |
0.9035 |
0.9035 |
0.86% |
2024/3/29 |
0.8958 |
0.8958 |
1.06% |
2024/3/28 |
0.8864 |
0.8864 |
0.011% |
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