基金经理:马芳
单位净值:0.9189 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:0.9189 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金300指数增强A(167601)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,675,200 | -53,076,200 | -7,273,310 | -1,770,540 |
基金本期净收益(元) | -50,798,500 | -41,356,000 | -2,121,770 | 1,376,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0519 | -0.0752 | -0.0269 | -0.0247 |
期末基金资产净值(元) | 342,087,000 | 709,023,000 | 572,738,000 | 89,812,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8957 | 0.9251 | 1.0016 | 0.9937 |