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| 海富通瑞弘6个月定开债券(008803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2164927 | ||||||||
| 基金代码 | 008803 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金 产品资料概要更新 编制日期：2020年12月24日 送出日期：2020年12月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通瑞弘6个月定开 基金简称 基金代码 008803 债券 海富通基金管理有限公 基金管理人 基金托管人 东方证券股份有限公司 司 基金合同生效日 2020-05-13 基金类型 债券型 交易币种 人民币 每满6个月开放一次，每 个开放期最长不超过20 运作方式 定期开放式 开放频率 个工作日，最短不少于5 个工作日。 开始担任本基金 2020-05-13 基金经理的日期 基金经理 张靖爽 证券从业日期 2010-03-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极 投资目标 主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政 府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协 议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律 法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基 金资产总值的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人 利益，每个开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工 作日的期间内，本基金的债券资产的投资比例可不受前述限制。开放 期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等，封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券组合投资策 主要投资策略 略；3、信用类债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、杠杆 投资策略；6、开放期投资策略。 中债综合财富（1年以下）指数收益率×60%+中债综合财富（1-3年） 业绩比较基准 指数收益率×20%+一年期定期存款利率（税后）×20% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-09-30 0.69% 其他资产 0.87% 银行存款和结算 备付金合计 24.47% 买入返售金融 资产 73.97% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 本基金成立后尚未披露过年报。故无数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 赎回费 N 7天 ≤ N N ≥ 30天 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率 0.30% 托管费 固定费率 0.05% 主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁 其他费用 费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银 行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （一）市场风险：1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、购买力风险。 （二）信用风险 （三）管理风险 （四）操作或技术风险 （五）合规性风险 （六）模型风险 （七）收益率曲线风险 （八）杠杆放大风险 （九）流动性风险 （十）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （十一）本基金特有风险 1、本基金每6个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回 申请，在非 开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请， 则使基金资产变现困难，本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性 风险，投资者将面临其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项被延缓支付、巨额赎回申请被 延期办理、面临赎回成本或申购成本较高等风险。详见本章节第一部分第（九）项“流动性 风险”。 2、资产支持证券投资风险 本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人 发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性 较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券 还面临提前偿还和延期支付的风险。 （十二）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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