基金经理:刘田
单位净值:1.0448 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1298 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通瑞弘6个月定开债券(008803)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,489 | 3,747 | 1,598 | 6,274,570 |
基金本期净收益(元) | 2,834 | 3,537 | 3,447 | 9,786,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0056 | 0.0017 | 0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 583,143 | 691,956 | 688,209 | 111,931 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0436 | 1.0376 | 1.032 | 1.0307 |