单位(元)海富通瑞弘6个月定开债券(008803)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,394,732 |
13,385,398 |
16,365,481 |
12,012,042 |
利息收入 |
144,123 |
140,242 |
49,210 |
33,286 |
其中:存款利息收入 |
94,193 |
90,353 |
47,626 |
31,702 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,930 |
49,889 |
1,584 |
1,584 |
投资收益 |
14,989,956 |
14,983,989 |
20,240,769 |
10,650,478 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,989,956 |
14,983,989 |
20,206,087 |
10,621,079 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
34,682 |
29,399 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,740,472 |
-1,738,833 |
-3,924,497 |
1,328,278 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,125 |
- |
- |
- |
费用 |
2,562,213 |
2,558,226 |
5,297,071 |
3,163,252 |
管理人报酬 |
599,692 |
598,437 |
1,249,014 |
620,452 |
托管费 |
99,948 |
99,739 |
208,169 |
103,409 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,737,160 |
1,737,102 |
3,598,580 |
2,320,604 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,737,160 |
1,737,102 |
3,598,580 |
2,320,604 |
其他费用 |
113,353 |
110,887 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
10,832,518 |
10,827,173 |
11,068,410 |
8,848,790 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,832,518 |
10,827,173 |
11,068,410 |
8,848,790 |
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