单位(元)海富通瑞弘6个月定开债券(008803)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
75,473 |
556,190 |
453,682 |
202,480 |
结算备付金 |
- |
2,552,121 |
800,549 |
823,022 |
存出保证金 |
17,973 |
21,224 |
- |
- |
交易性金融资产 |
708,224 |
- |
533,076,068 |
562,464,411 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
708,224 |
- |
533,076,068 |
561,785,799 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
678,613 |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
801,669 |
3,129,534 |
534,330,299 |
563,489,913 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
126,526,281 |
149,991,697 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
7,722 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
176 |
89,692 |
103,597 |
103,128 |
应付托管费 |
29 |
14,949 |
17,266 |
17,188 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
10,868 |
29,224 |
20,806 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
109,507 |
2,902,094 |
177,539 |
90,328 |
负债合计 |
109,713 |
3,017,604 |
126,853,908 |
150,230,870 |
所有者权益 |
实收基金 |
666,890 |
108,593 |
400,107,912 |
400,108,022 |
未分配利润 |
25,066 |
3,338 |
7,368,479 |
13,151,021 |
所有者权益合计 |
691,956 |
111,931 |
407,476,391 |
413,259,043 |
负债和所有者权益总计 |
801,669 |
3,129,534 |
534,330,299 |
563,489,913 |
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