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| 国投瑞银稳健增长混合(121006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 210583 | ||||||||
| 基金代码 | 121006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资"光正钢构"非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下国投瑞银景气行业证券投资基金和国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"相关基金"）参加了光正钢结构股份有限公司（简称：光正钢构，代码：002524.SZ）非公开发行股票的认购。根据光正钢结构股份有限公司发布的《光正钢结构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将国投瑞银相关基金投资"光正钢构"非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 认购数量（股） 2,800,000 2,000,000 总成本（元） 21,000,000.00 15,000,000.00 总成本占基金资产净值比例 0.9718% 0.4620% 账面价值（元） 21,056,000.00 15,040,000.00 账面价值占基金资产净值比例 0.9744% 0.4632% 限售期 自2013年4月25日起12个月 自2013年4月25日起12个月 注：账面价值与占基金资产净值比例为2013年4月24日数据。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2013年4月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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