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| 蜂巢添元纯债A(009252) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2050136 | ||||||||
| 基金代码 | 009252 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 基金简称 蜂巢添元纯债 基金主代码 009252 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年9月24日 基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《蜂巢添元纯债债券型证券投资 基金基金合同》、《蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招 募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文 件等 下属分级基金的基金简称 蜂巢添元纯债A 蜂巢添元纯债C 下属分级基金的交易代码 009252 009253 注：- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]440号 基金募集期间 自 2020 年9月11日 至 2020 年9 月23日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月 24日 募集有效认购总户数（单位：户） 306 份额级别 蜂巢添元纯债A 蜂巢添元纯债C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,050,024,785.32 105,210.00 1,050,129,995.32 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 4.94 9.09 14.03 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,050,024,785.32 105,210.00 1,050,129,995.32 利息结转的份 额 4.94 9.09 14.03 合计 1,050,024,790.26 105,219.09 1,050,130,009.35 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位：份） - - - 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 认购的基金份 额（单位：份） 3,699.58 400.08 4,099.66 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 金情况 占基金总份额 比例 0.0004% 0.3802% 0.0004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2020年 9月 24日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0至 10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 （www.hexaamc.com）或客户服务电话（400-100-3783）查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎 回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人 认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 2020 年 9 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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