基金经理:金之洁
单位净值:1.0096 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:20.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添元纯债A(009252)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220303 | 22进出03 | 133,586,000 | 6.66 | 141 |
2 | 102383357 | 23恒逸MTN002 | 103,914,000 | 5.18 | 4 |
3 | 220208 | 22国开08 | 103,601,000 | 5.17 | 398 |
4 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 103,499,000 | 5.16 | 42 |
5 | 102282011 | 22美的置业MTN002 | 102,955,000 | 5.14 | 6 |