蜂巢添元纯债A(009252)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0096 |
1.1285 |
-0.089% |
2024/4/25 |
1.0105 |
1.1294 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0106 |
1.1295 |
-0.109% |
2024/4/23 |
1.0117 |
1.1306 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0111 |
1.13 |
0.059% |
2024/4/19 |
1.0105 |
1.1294 |
0.05% |
2024/4/18 |
1.01 |
1.1289 |
0.05% |
2024/4/17 |
1.0095 |
1.1284 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.0092 |
1.1281 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0093 |
1.1282 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0091 |
1.128 |
0.059% |
2024/4/11 |
1.0085 |
1.1274 |
0.05% |
2024/4/10 |
1.008 |
1.1269 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0079 |
1.1268 |
0.03% |
2024/4/8 |
1.0076 |
1.1265 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.0071 |
1.126 |
0.04% |
2024/4/2 |
1.0067 |
1.1256 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0064 |
1.1253 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0063 |
1.1252 |
0.02% |
2024/3/28 |
1.0061 |
1.125 |
0.01% |
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