基金经理:金之洁
单位净值:1.0096 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:20.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添元纯债A(009252)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,076,570 | 3,547,700 | 4,804,140 | 5,777,490 |
基金本期净收益(元) | 7,563,520 | 5,302,870 | 5,284,550 | 5,000,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0071 | 0.0096 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 2,004,750,000 | 534,404,000 | 530,856,000 | 526,052,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 1.0688 | 1.0617 | 1.0521 |