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中加恒泰定开债券(007478)  基金公开信息
流水号 2037526
基金代码 007478
公告日期 2020-09-04
编号 1
标题 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年08月31日
送出日期:2020年09月01日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中加恒泰定开债券 基金代码 007478
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年07月31日 上市交易所及上市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
杨宇俊 2019年07月31日 2009年09月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 ①封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 ②开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
注:详见《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十部分"基
金的投资"。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入的原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M 0.80%
100万≤M 0.50%
300万≤M 0.30%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费:同一开放期内将申购的份额予以赎回的(N
期内将申购的份额予以赎回的(N≧7天),赎回费率为0.10%,其他,赎回费率为
0.00%。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
(1)本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎
回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出
现的流动性约束。
(2)开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面
临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。对于本基金来说,巨额赎回即单
个开放日基金的净赎回申请超过上一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无
法及时赎回持有的全部基金份额。
(3)本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,债券的特定风
险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政
府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的
的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
(4)本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发
行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性
较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
2、本基金的其他风险主要包括:市场风险(主要包括:政策风险、经济周期风险、
利率风险、购买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险)、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险和其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.bobbns.com、电话:400-00-95526
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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