基金经理：张楠
| 单位净值:1.0265 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:10.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加恒泰定开债券A(007478)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102480025 | 24长春公交MTN001 | 91,886,000 | 9.08 | 4 |
| 2 | 102381715 | 23长发集团MTN001 | 55,337,200 | 5.47 | 5 |
| 3 | 102280391 | 22伊犁州MTN001 | 51,669,200 | 5.1 | 2 |
| 4 | 163573 | 20绍城01 | 51,594,300 | 5.1 | 2 |
| 5 | 184368 | 22青信03 | 51,558,900 | 5.09 | 2 |
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