基金经理:张楠
单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1561 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:10.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加恒泰定开债券A(007478)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/28 | 2024/3/29 | 0.0091 | |
2024/1/11 | 2024/1/12 | 0.02 | |
2023/9/6 | 2023/9/7 | 0.0172 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.0091 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.0152 | |
2021/11/11 | 2021/11/12 | 0.03 | |
2020/5/13 | 2020/5/14 | 0.01 | |
2020/2/26 | 2020/2/27 | 0.0185 | |
合计:0.1291 |