基金经理：张楠
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1557 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加恒泰定开债券A(007478)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,081,200 | 19,271,300 | 14,741,000 | 10,939,700 |
| 基金本期净收益(元) | 17,335,700 | 8,216,110 | 13,188,300 | 9,120,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0194 | 0.0142 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,012,300,000 | 1,025,110,000 | 1,005,940,000 | 1,211,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0195 | 1.0324 | 1.013 | 1.0163 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。