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| 国寿安保中证500ETF联接(001241) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029299 | ||||||||
| 基金代码 | 001241 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月24日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国寿安保中证500ETF联接基金代码 001241 基金管理人 国寿安保基金管理有限公基金托管人 中国农业银行股份有限公司 司 基金合同生效2015-05-29 上市交易所及上市日无 - 日 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2015-05-29 经理的日期 基金经理 李康 证券从业日期 2009-10-12 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证 500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期交易债券等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产 比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 主要投资策略 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参 与目标ETF的投资管理。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 注：请投资者阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M 1,000,000≤M 申购费（前收费） 5,000,000≤M M≥10,000,000 1000元 按笔收取 N 7天≤N 赎回费 2年≤N N≥3年 0% 注：1年指365天。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） 管理费 年费率：0.50%；每日计算，逐日0.50% 累计至每月月末，按月支付 托管费 年费率：0.10%；每日计算，逐日0.10% 累计至每月月末，按月支付 销售服务费 - - 注：基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。基金托管 人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。本基金《基金合同》生 效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、银行汇划费 用、账户开户费用和账户维护费用、交易证券等产生的费用和税负，以及按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，并承担基金投资中出现的各类风险。 本基金面临的主要风险有市场风险、指数化投资风险、跟踪偏离风险、投资标的过分集中的风险、 巨额申购赎回所隐含的风险、流动性风险、操作或技术风险 、政策变更风险和其他风险。 本基金特有的风险包括： （1）指数化投资风险 本基金的主要投资标的为被动跟踪标的指数的中证500交易型开放式指数证券投资基金。本基金的 资产净值会随标的指数的波动而波动。 （2）跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： 1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落后 于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 2）指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪偏离度。 3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权 重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差 异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遇到标的指数成份股停牌、摘牌或流 动性较差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买 入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 6）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较高；因指数 发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）投资标的过分集中的风险 本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本 基金带来风险。 （4）巨额申购赎回所隐含的风险 本基金对目标ETF的投资比例不低于基金资产净值的90%。在巨额申购发生时，可能会出现在短期内 对标的指数成份股的投资比例或者对目标ETF份额的投资比例被迫处于较低水平的状况，从而导致跟踪 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） 误差的大幅增加；在巨额赎回发生时，可能会出现在短期内被迫卖出大量的标的指数成份股或者被迫卖 出大量的目标ETF份额，这种流动性买卖压力也可能导致跟踪误差的大幅增加。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现 的保证。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站。 网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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