基金经理：苏天醒
| 单位净值:0.5415 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.5415 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保中证500ETF联接(001241)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -11,371,884 | 5,930,473 | -50,290,665 | -31,268,801 |
| 利息收入 | 76,549 | 39,306 | 109,309 | 56,822 |
| 其中：存款利息收入 | 76,549 | 39,306 | 109,309 | 56,822 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 380,858 | 306,728 | 6,690,971 | 20,233 |
| 其中：股票投资收益 | -4,337 | -4,337 | 41,669 | 8,875 |
| 基金投资收益 | 385,195 | 311,065 | 6,630,137 | -67 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 19,166 | 11,424 |
| 公允价值变动收益 | -11,835,296 | 5,580,274 | -57,100,413 | -31,350,838 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,005 | 4,165 | 9,468 | 4,982 |
| 费用 | 215,245 | 118,392 | 264,626 | 132,184 |
| 管理人报酬 | 51,605 | 26,477 | 76,774 | 39,058 |
| 托管费 | 10,321 | 5,295 | 15,355 | 7,812 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,932 | 85,499 | 172,338 | 85,315 |
| 利润总额 | -11,587,129 | 5,812,081 | -50,555,291 | -31,400,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,587,129 | 5,812,081 | -50,555,291 | -31,400,985 |
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