基金经理:苏天醒
单位净值:0.5676 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.5676 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保中证500ETF联接(001241)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,631,580 | -8,389,280 | -9,009,930 | -8,239,600 |
基金本期净收益(元) | 67,114 | 705 | 15,655 | 119,987 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 | -0.0265 | -0.0283 | -0.026 |
期末基金资产净值(元) | 161,413,000 | 176,511,000 | 185,913,000 | 195,634,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5439 | 0.559 | 0.5855 | 0.6138 |