国寿安保中证500ETF联接

(001241)开放式-复制指数型

基金经理：苏天醒

单位净值:0.5466	净值增长率:-0.60%	净值增长率:-0.60%	累计净值:0.5466	截止日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.73亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.4749	0.00%
国寿安保	0.5406	0.00%
国寿安保	0.9572	-0.67%
国寿安保	1.2047	0.03%
国寿安保	1.1872	0.03%
国寿安保	0.7936	0.00%
国寿安保	1.2562	0.11%
国寿安保	0.4813	0.00%
国寿安保	0.5466	-0.60%
国寿安保	1.0120	-0.98%

国寿安保中证500ETF联接(001241)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600522	中天科技	27,720	0.01	1,200	1.8966	1,362
2	601615	明阳智能	23,660	0.01	700	1.6188	994
3	600256	广汇能源	21,080	0.01	2,000	1.4423	1,053
4	600096	云天化	18,888	0.01	600	1.2923	656
5	603613	国联股份	17,720	0.01	200	1.2124	613
6	600885	宏发股份	17,577	0.01	420	1.2026	664
7	603345	安井食品	16,787	0.01	100	1.1486	975
8	603605	珀莱雅	16,518	0.01	100	1.1301	467
9	600157	永泰能源	15,264	0.01	9,600	1.0444	116
10	688180	君实生物	15,068	0.01	200	1.0309	396
11	603026	石大胜华	14,535	0.01	100	0.9945	287
12	600418	江淮汽车	13,728	0.01	800	0.9393	227
13	600392	盛和资源	13,560	0.01	600	0.9278	412
14	603267	鸿远电子	13,433	0.01	100	0.9191	541
15	600486	扬农化工	13,328	0.01	100	0.9119	757
16	600732	爱旭股份	13,208	0.01	400	0.9037	267
17	600141	兴发集团	13,197	0.01	300	0.9029	654
18	600765	中航重机	12,872	0	400	0.8807	974
19	600399	抚顺特钢	12,530	0	700	0.8573	685
20	601058	赛轮轮胎	12,397	0	1,100	0.8482	747
21	600499	科达制造	12,384	0	600	0.8473	472
22	600233	圆通速递	12,234	0	600	0.837	806
23	601555	东吴证券	11,781	0	1,700	0.806	318
24	603589	口子窖	11,722	0	200	0.802	434
25	600487	亨通光电	11,632	0	800	0.7959	643
26	603517	绝味食品	11,564	0	200	0.7912	844
27	603077	和邦生物	11,502	0	2,700	0.787	271
28	603127	昭衍新药	11,380	0	100	0.7786	542
29	600862	中航高科	11,240	0	400	0.769	522
30	601108	财通证券	11,018	0	1,400	0.7538	204
31	603939	益丰药房	10,566	0	200	0.7229	426
32	603456	九洲药业	10,340	0	200	0.7075	789
33	601077	渝农商行	9,990	0	2,700	0.6835	254
34	688521	芯原股份	9,880	0	200	0.676	320
35	600298	安琪酵母	9,750	0	200	0.6671	696
36	600988	赤峰黄金	9,570	0	600	0.6548	520
37	601162	天风证券	9,540	0	3,000	0.6527	170
38	601168	西部矿业	9,464	0	800	0.6475	244
39	600536	中国软件	9,336	0	230	0.6387	261
40	601696	中银证券	9,310	0	700	0.637	192
41	601128	常熟银行	9,168	0	1,200	0.6273	548
42	600521	华海药业	9,080	0	400	0.6212	550
43	601607	上海医药	9,040	0	500	0.6185	305
44	600109	国金证券	9,000	0	1,000	0.6158	227
45	601636	旗滨集团	8,925	0	700	0.6106	555
46	600549	厦门钨业	8,648	0	400	0.5917	359
47	600039	四川路桥	8,424	0	800	0.5764	347
48	601990	南京证券	8,340	0	1,000	0.5706	171
49	600875	东方电气	8,225	0	500	0.5627	335
50	601872	招商轮船	8,064	0	1,400	0.5517	564
51	600705	中航产融	7,958	0	2,300	0.5445	220
52	600177	雅戈尔	7,956	0	1,200	0.5443	286
53	688002	睿创微纳	7,944	0	200	0.5435	301
54	600160	巨化股份	7,890	0	600	0.5398	349
55	600482	中国动力	7,855	0	500	0.5374	157
56	600153	建发股份	7,842	0	600	0.5365	650
57	600859	王府井	7,794	0	300	0.5333	200
58	600497	驰宏锌锗	7,785	0	1,500	0.5326	327
59	600546	山煤国际	7,784	0	400	0.5326	618
60	600348	华阳股份	7,730	0	500	0.5289	398
61	600143	金发科技	7,616	0	800	0.5211	146
62	600516	方大炭素	7,600	0	1,000	0.52	183
63	601997	贵阳银行	7,553	0	1,300	0.5168	173
64	601699	潞安环能	7,310	0	500	0.5001	451
65	600739	辽宁成大	7,290	0	500	0.4988	124
66	600704	物产中大	7,182	0	1,400	0.4914	223
67	601577	长沙银行	7,137	0	900	0.4883	286
68	600170	上海建工	6,969	0	2,300	0.4768	201
69	600415	小商品城	6,684	0	1,200	0.4573	283
70	603568	伟明环保	6,674	0	200	0.4566	381
71	688208	道通科技	6,584	0	200	0.4505	267
72	603198	迎驾贡酒	6,514	0	100	0.4457	606
73	600637	东方明珠	6,435	0	900	0.4403	134
74	600079	人福医药	6,400	0	400	0.4379	385
75	688088	虹软科技	6,318	0	200	0.4323	188
76	600673	东阳光	6,293	0	700	0.4306	300
77	600699	均胜电子	6,284	0	400	0.4299	350
78	603233	大参林	6,260	0	200	0.4283	452
79	600642	申能股份	6,248	0	1,100	0.4275	200
80	601016	节能风电	6,240	0	1,300	0.4269	209
81	601198	东兴证券	6,230	0	700	0.4263	205
82	600867	通化东宝	6,204	0	600	0.4245	362
83	600026	中远海能	6,198	0	600	0.4241	437
84	600380	健康元	6,175	0	500	0.4225	399
85	600820	隧道股份	6,120	0	1,000	0.4187	161
86	600236	桂冠电力	6,090	0	1,000	0.4167	219
87	600316	洪都航空	6,048	0	200	0.4138	228
88	600118	中国卫星	6,024	0	300	0.4122	151
89	688289	圣湘生物	5,922	0	200	0.4052	220
90	600801	华新水泥	5,853	0	300	0.4005	380
91	600879	航天电子	5,841	0	900	0.3996	176
92	600985	淮北矿业	5,824	0	400	0.3985	458
93	600580	卧龙电驱	5,768	0	400	0.3946	270
94	601717	郑煤机	5,764	0	400	0.3944	520
95	600166	福田汽车	5,660	0	2,000	0.3873	171
96	603707	健友股份	5,640	0	200	0.3859	457
97	600529	山东药玻	5,590	0	200	0.3825	428
98	600369	西南证券	5,558	0	1,400	0.3803	165
99	601005	重庆钢铁	5,539	0	2,900	0.379	92
100	600008	首创环保	5,510	0	1,900	0.377	172
101	600027	华电国际	5,502	0	1,400	0.3764	309
102	600271	航天信息	5,470	0	500	0.3743	187
103	600909	华安证券	5,460	0	1,200	0.3736	166
104	600566	济川药业	5,432	0	200	0.3717	527
105	600848	上海临港	5,424	0	400	0.3711	127
106	603885	吉祥航空	5,397	0	300	0.3693	366
107	600511	国药股份	5,356	0	200	0.3665	184
108	600325	华发股份	5,299	0	700	0.3626	442
109	600208	新湖中宝	5,244	0	1,900	0.3588	123
110	600066	宇通客车	5,190	0	600	0.3551	218
111	600062	华润双鹤	5,132	0	200	0.3511	115
112	600021	上海电力	5,125	0	500	0.3506	159
113	600863	内蒙华电	5,110	0	1,400	0.3496	493
114	601866	中远海发	5,100	0	1,700	0.3489	172
115	603218	日月股份	5,080	0	200	0.3476	573
116	600259	广晟有色	5,065	0	100	0.3465	165
117	688321	微芯生物	5,038	0	200	0.3447	121
118	600171	上海贝岭	5,006	0	200	0.3425	172
119	601992	金隅集团	4,986	0	1,800	0.3411	208
120	688009	中国通号	4,983	0	1,100	0.3409	186
121	600258	首旅酒店	4,960	0	200	0.3394	626
122	600390	五矿资本	4,890	0	1,000	0.3346	181
123	603658	安图生物	4,889	0	100	0.3345	319
124	600970	中材国际	4,845	0	500	0.3315	317
125	600528	中铁工业	4,830	0	600	0.3305	168
126	600998	九州通	4,764	0	400	0.3259	192
127	600297	广汇汽车	4,698	0	1,800	0.3214	134
128	603927	中科软	4,664	0	200	0.3191	180
129	600839	四川长虹	4,608	0	1,600	0.3153	100
130	600718	东软集团	4,604	0	400	0.315	250
131	600201	生物股份	4,580	0	500	0.3134	166
132	603156	养元饮品	4,544	0	200	0.3109	193
133	600038	中直股份	4,520	0	100	0.3093	391
134	600755	厦门国贸	4,500	0	600	0.3079	150
135	600598	北大荒	4,428	0	300	0.303	300
136	600667	太极实业	4,428	0	600	0.303	162
137	603883	老百姓	4,404	0	130	0.3013	284
138	600064	南京高科	4,400	0	400	0.301	204
139	600498	烽火通信	4,344	0	300	0.2972	146
140	601778	晶科科技	4,320	0	800	0.2956	174
141	600315	上海家化	4,275	0	100	0.2925	289
142	600155	华创阳安	4,240	0	500	0.2901	177
143	600959	江苏有线	4,238	0	1,300	0.29	131
144	601179	中国西电	4,212	0	900	0.2882	126
145	600535	天士力	4,204	0	400	0.2876	189
146	600022	山东钢铁	4,176	0	2,400	0.2857	108
147	600056	中国医药	4,150	0	280	0.2839	131
148	600663	陆家嘴	4,144	0	400	0.2835	143
149	600216	浙江医药	4,095	0	300	0.2802	228
150	600282	南钢股份	4,095	0	1,300	0.2802	248
151	600409	三友化工	4,095	0	500	0.2802	308
152	601880	辽港股份	4,080	0	2,400	0.2792	99
153	600782	新钢股份	4,032	0	800	0.2759	309
154	600500	中化国际	3,990	0	600	0.273	144
155	600827	百联股份	3,963	0	300	0.2711	100
156	603858	步长制药	3,942	0	200	0.2697	177
157	600567	山鹰国际	3,878	0	1,400	0.2653	121
158	600728	佳都科技	3,876	0	600	0.2652	222
159	600808	马钢股份	3,790	0	1,000	0.2593	231
160	600597	光明乳业	3,789	0	300	0.2592	239
161	600737	中粮糖业	3,760	0	500	0.2573	229
162	600037	歌华有线	3,756	0	400	0.257	103
163	600060	海信视像	3,750	0	300	0.2566	352
164	600895	张江高科	3,735	0	300	0.2555	122
165	601860	紫金银行	3,731	0	1,300	0.2553	133
166	601106	中国一重	3,684	0	1,200	0.2521	85
167	601456	国联证券	3,681	0	300	0.2519	512
168	600195	中牧股份	3,678	0	300	0.2516	303
169	600967	内蒙一机	3,648	0	400	0.2496	254
170	600517	国网英大	3,633	0	700	0.2486	100
171	600572	康恩贝	3,544	0	800	0.2425	144
172	601958	金钼股份	3,536	0	400	0.2419	269
173	600507	方大特钢	3,495	0	500	0.2391	228
174	603225	新凤鸣	3,462	0	300	0.2369	236
175	600435	北方导航	3,448	0	400	0.2359	113
176	601718	际华集团	3,410	0	1,100	0.2333	103
177	600871	石化油服	3,402	0	1,800	0.2328	85
178	601000	唐山港	3,354	0	1,300	0.2295	166
179	600582	天地科技	3,346	0	700	0.2289	423
180	601118	海南橡胶	3,346	0	700	0.2289	125
181	600398	海澜之家	3,325	0	700	0.2275	243
182	603866	桃李面包	3,310	0	200	0.2265	438
183	600556	天下秀	3,292	0	400	0.2252	121
184	601333	广深铁路	3,270	0	1,500	0.2237	117
185	603650	彤程新材	3,258	0	100	0.2229	194
186	600120	浙江东方	3,208	0	800	0.2195	121
187	601568	北元集团	3,170	0	500	0.2169	131
188	603712	七一二	3,150	0	100	0.2155	343
189	600446	金证股份	3,114	0	300	0.2131	88
190	600811	东方集团	3,113	0	1,100	0.213	126
191	601869	长飞光纤	3,092	0	100	0.2116	185
192	600095	湘财股份	3,076	0	400	0.2105	132
193	600126	杭钢股份	3,072	0	600	0.2102	104
194	601200	上海环境	3,048	0	300	0.2085	115
195	600373	中文传媒	2,997	0	300	0.2051	203
196	600167	联美控股	2,996	0	400	0.205	149
197	601187	厦门银行	2,980	0	500	0.2039	167
198	600376	首开股份	2,946	0	600	0.2016	178
199	603719	良品铺子	2,863	0	100	0.1959	151
200	603317	天味食品	2,847	0	100	0.1948	311
201	601098	中南传媒	2,832	0	300	0.1938	289
202	600707	彩虹股份	2,808	0	600	0.1921	83
203	600648	外高桥	2,720	0	200	0.1861	213
204	600307	酒钢宏兴	2,716	0	1,400	0.1858	74
205	601598	中国外运	2,716	0	700	0.1858	210
206	600906	财达证券	2,697	0	300	0.1845	156
207	600131	国网信通	2,690	0	200	0.184	229
208	603983	丸美股份	2,680	0	100	0.1834	78
209	601991	大唐发电	2,673	0	1,100	0.1829	124
210	601608	中信重工	2,653	0	700	0.1815	79
211	601969	海南矿业	2,577	0	300	0.1763	70
212	600901	江苏租赁	2,565	0	500	0.1755	282
213	600764	中国海防	2,524	0	100	0.1727	135
214	603355	莱克电气	2,523	0	100	0.1726	176
215	601611	中国核建	2,517	0	300	0.1722	172
216	600623	华谊集团	2,490	0	300	0.1704	124
217	600329	达仁堂	2,458	0	100	0.1682	169
218	600717	天津港	2,406	0	600	0.1646	94
219	603228	景旺电子	2,333	0	100	0.1596	321
220	600968	海油发展	2,322	0	900	0.1589	165
221	600787	中储股份	2,276	0	400	0.1557	141
222	600006	东风汽车	2,265	0	300	0.155	81
223	603000	人民网	2,240	0	200	0.1533	91
224	603379	三美股份	2,225	0	100	0.1522	237
225	600928	西安银行	2,202	0	600	0.1507	127
226	601928	凤凰传媒	2,145	0	300	0.1468	226
227	603638	艾迪精密	2,050	0	100	0.1403	100
228	600339	中油工程	2,023	0	700	0.1384	108
229	600927	永安期货	2,017	0	100	0.138	187
230	601156	东航物流	1,980	0	100	0.1355	300
231	600299	安迪苏	1,916	0	200	0.1311	224
232	601228	广州港	1,835	0	500	0.1255	76
233	603515	欧普照明	1,745	0	100	0.1194	109
234	600377	宁沪高速	1,714	0	200	0.1173	246
235	601298	青岛港	1,641	0	300	0.1123	165
236	600350	山东高速	1,575	0	300	0.1078	206
237	600823	世茂股份	1,490	0	500	0.1019	109
238	601139	深圳燃气	1,388	0	200	0.095	113
239	600835	上海机电	1,373	0	100	0.0939	113
240	603056	德邦股份	1,343	0	100	0.0919	91
241	600956	新天绿能	1,232	0	100	0.0843	99
242	601828	美凯龙	1,212	0	200	0.0829	180
243	601665	齐鲁银行	976	0	200	0.0668	163
244	601003	柳钢股份	810	0	200	0.0554	106
245	600917	重庆燃气	722	0	100	0.0494	77

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