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| 易方达上证中盘ETF(510130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2014881 | ||||||||
| 基金代码 | 510130 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达上证中盘ETF 基金代码 510130 易方达基金管理有限公中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日 2010-03-29 市日期 2010-06-23 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2018-08-11 基金经理的日期 基金经理 刘树荣 证券从业日期 2007-04-01 场内简称： 中盘ETF 扩位证券简称： 中盘ETF 申购赎回代码： 510131 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新 发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资标的指数成份股及 备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。本基金的标的指数为 上证中盘指数，及其未来可能发生的变更。 本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股组成 及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变 更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配 主要投资策略 股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生，基金管理人 无法按照指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合 进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争将年化跟踪误差控制在2% 以内。 业绩比较基准 上证中盘指数 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金 风险收益特征 与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.01% 其他资产 1.87% 银行存款和结算 备付金合计 98.12% 权益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2019-12-31 60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 8.69% -31.27% 3.95% 3.76% 53.94% 11.44% -12.96% 15.01% -21.93% 29.64% 业绩基准收益率 2.48% -31.35% 3.59% 3.03% 52.66% 9.10% -15.87% 11.13% -23.89% 24.37% 注：本基金合同生效日为2010年3月29日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续 期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 申购费（前收本基金场外交易申 - - 费） 购费率固定为0.05% 本基金场外交易赎 赎回费 - - 回费率固定为0.15% 注：1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回 份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场 内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 指数许可使用费、信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基 其他费用 金的费用与税收”章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基 金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败的风险、基 金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎回对价方式、参考IOPV决策和IOPV 计算错误的风险、第三方机构服务的风险、本基金场内外份额申购赎回对价方式、业务规则 等不同的风险、场外申购费率、赎回费率调整的风险、本基金场外份额暂不可上市交易的风 险、管理风险与操作风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险、技术风险、不可抗力等等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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