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平安恒泽混合C(009672) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2000816 | ||||||||
基金代码 | 009672 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 平安恒泽混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 平安恒泽混合型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2020年8月24日 送出日期:2020年8月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安恒泽混合 基金代码 009671 分级基金简称 平安恒泽混合C 分级基金交易代码 009672 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年7月15日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 韩克 开始担任本基金基金经理的日期 2020年07月15日 证券从业日期 2011年07月01日 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实 现基金资产长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-30%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。在股票投资方面,本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。在债券投资方面,本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金基金合同于2020年7月15日正式生效,截至公告日无定期报告。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金基金合同于2020年7月15日正式生效,截至公告日无年度报告。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1% 托管费 0.15% 销售服务费 0.5% 其他费用 会计费、律师费、审计费等。 注:本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险: 本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。因此,股票市场和债券市场的 变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加 强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 本基金的其他风险为: 1、 市场风险; 2、 管理风险; 3、 流动性风险; 4、 股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险; 5、 资产支持证券的投资风险; 6、 流通受限证券的投资风险; 7、 信用衍生品的投资风险; 8、 基金财产投资运营过程中的增值税; 9、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险; 10、 其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过 协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址:www.fund.pingan.com客服电话:400-800-4800(免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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