平安恒泽混合C(009672)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0222 |
1.0222 |
0.294% |
2024/4/25 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.137% |
2024/4/24 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.137% |
2024/4/23 |
1.022 |
1.022 |
0.02% |
2024/4/22 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.02% |
2024/4/19 |
1.022 |
1.022 |
0.216% |
2024/4/18 |
1.0198 |
1.0198 |
0.256% |
2024/4/17 |
1.0172 |
1.0172 |
0.583% |
2024/4/16 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.872% |
2024/4/15 |
1.0202 |
1.0202 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.0197 |
1.0197 |
0.374% |
2024/4/11 |
1.0159 |
1.0159 |
0.495% |
2024/4/10 |
1.0109 |
1.0109 |
0.069% |
2024/4/9 |
1.0102 |
1.0102 |
0.04% |
2024/4/8 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.109% |
2024/4/3 |
1.0109 |
1.0109 |
0.387% |
2024/4/2 |
1.007 |
1.007 |
0.08% |
2024/4/1 |
1.0062 |
1.0062 |
0.509% |
2024/3/29 |
1.0011 |
1.0011 |
0.785% |
2024/3/28 |
0.9933 |
0.9933 |
0.303% |
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