基金经理:刘斌斌
单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安恒泽混合C(009672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,190 | -83,790 | -476,177 | 3,791 |
基金本期净收益(元) | -39,209 | -111,926 | -365,926 | -37,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | -0.0082 | -0.0441 | 0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 9,674,520 | 10,024,600 | 10,563,700 | 11,656,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0011 | 0.9998 | 1.0079 | 1.0518 |