单位(元)平安恒泽混合C(009672)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-147,632 |
1,504,148 |
-4,328,399 |
-20,650 |
利息收入 |
26,712 |
14,325 |
41,363 |
21,601 |
其中:存款利息收入 |
25,990 |
14,008 |
40,107 |
20,517 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
721 |
317 |
1,256 |
1,084 |
投资收益 |
-803,552 |
526,646 |
-1,518,921 |
1,245,164 |
其中:股票投资收益 |
-2,687,228 |
-466,271 |
-4,994,467 |
-1,584,445 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,762,794 |
933,293 |
3,335,324 |
2,695,346 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
120,881 |
59,624 |
140,222 |
134,264 |
公允价值变动收益 |
628,366 |
962,335 |
-2,858,198 |
-1,287,758 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
842 |
842 |
7,356 |
342 |
费用 |
956,103 |
539,032 |
1,719,440 |
1,053,884 |
管理人报酬 |
472,943 |
270,770 |
883,473 |
540,409 |
托管费 |
70,941 |
40,616 |
132,521 |
81,061 |
销售服务费 |
58,925 |
31,952 |
151,332 |
111,940 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
221,161 |
109,279 |
373,203 |
204,899 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
221,161 |
109,279 |
373,203 |
204,899 |
其他费用 |
128,503 |
84,453 |
172,372 |
111,970 |
利润总额 |
-1,103,735 |
965,116 |
-6,047,839 |
-1,074,534 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,103,735 |
965,116 |
-6,047,839 |
-1,074,534 |
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