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| 嘉实安心货币B(070029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1982209 | ||||||||
| 基金代码 | 070029 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金 名称 嘉实 安心 货币 市场 基金 基金 简称 嘉实 安心 货币 基金 主代 码 070028 基金 合同 生效 日 2011年12月28日 基金 管理 人名 称 嘉实 基金 管理 有限 公司 公告 依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实 安 心 货 币市 场基 金基 金合 同》、《嘉 实安 心 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书》等 收益 集中 支付 并自 动结 转 为基 金份 额的 日期 2020年7月27日 收益 累计 期间 自2020年6月29日 至2020年7月26日 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计 收益 计算 公式 基金 份额 持有 人 累 计 收 益＝∑基 金 份 额 持 有 人 日 收 益(即 基 金 份额 持有 人的 日收 益逐 日 累加) 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益=基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前 所 持 有 的 基 金 份 额×（当 日 基 金 收 益+前 一 工 作 日 未 分 配 收益 ）/当 日 基 金 份 额 总 额 （按 截 位 法 保 留 到 分 ，去 尾 部 分 参 与下 一 日收 益分 配） 收益 结转 的基 金份 额可 赎回 起始 日 2020年7月28日 收益 支付 对象 2020年7月27日在 嘉实 基金 管理 有限 公司 登记 在册 的 本 基 金 份 额持 有人 收益 支付 办法 本基 金收 益支 付方 式为 收益 再投 资方 式 税收 相关 事项 的说 明 根据 国家 相关 规定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所得 税 费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次收 益分 配免 收分 红手 续费 和再 投 资手 续费 。 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年7月27日直接计入其基金账户，2020年7月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2020年7月27日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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