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| 华润元大价值优选混合C(004931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1981843 | ||||||||
| 基金代码 | 004931 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金 基金简称 华润元大价值优选 基金主代码 004930 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大价值优选 混合型发起式证券投资基金基金 合 同 》、《华 润 元 大 价 值 优 选混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华润元大价值优选 A 华润元大价值优选 C 下属分级基金的交易代码 004930 004931 注：- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】1102 号 基金募集期间 自 2020 年 6 月 22 日 至 2020 年 7 月 21 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 23 日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,930 份额级别 华润元大价值优 选 A 华润元大价值优 选 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 46,698,733.17 34,911,822.72 81,610,555.89 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ：人 民 币元） 21,444.86 10,581.84 32,026.70 募集份额（单位：份） 有效认购份额 46,698,733.17 34,911,822.72 81,610,555.89 利息结转的份额 21,444.86 10,581.84 32,026.70 合计 46,720,178.03 34,922,404.56 81,642,582.59 募集期间基金管理人 运 用 固有资金认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 占基金总份额比例 0.00% 28.63% 12.25% 其他需要说明的事 项 - - - 募集期间基金管理人 的 从 业人员认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认的日期 2020 年 7 月 24 日 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）； 2、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有 份 额 占 基 金总份额比例 发起份额总数 发 起 份 额 占 基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 10,000,000.00 12.25% 10,000,000.00 12.25% 3 年 基 金 管 理 人 高 级 管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 12.25% 10,000,000.00 12.25% 3 年 注：- 4.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话4000100089（免长话费）和网站www.cryuantafund.com查询交易确认状况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2020年7月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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