基金经理:
单位净值:0.8867 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8867 | 截止日期:2023/7/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大价值优选混合C(004931)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 3,726,360 | 618,558 | 1,059,120 | -3,075,100 |
基金本期净收益(元) | 541,690 | -879,708 | -1,675,000 | -1,143,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.152 | 0.0286 | 0.0487 | -0.1402 |
期末基金资产净值(元) | 48,552,600 | 16,394,200 | 15,835,700 | 15,080,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9968 | 0.764 | 0.7351 | 0.6876 |