单位(元)华润元大价值优选混合C(004931)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/24 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,751,334 |
24,014,385 |
7,459,924 |
6,598,740 |
结算备付金 |
219,811 |
52,212 |
147,666 |
235,966 |
存出保证金 |
39,487 |
35,960 |
22,437 |
19,137 |
交易性金融资产 |
38,181,292 |
52,094,002 |
21,221,366 |
25,817,508 |
其中:股票投资 |
38,181,292 |
52,094,002 |
21,221,366 |
25,817,508 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
311,257 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,764,092 |
1,498 |
47,933 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
48,191,923 |
77,960,651 |
28,852,891 |
33,030,541 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
1,660 |
5,395,698 |
1 |
184,271 |
应付赎回款 |
1,627,673 |
3,818,284 |
25,418 |
100,903 |
应付管理人报酬 |
61,391 |
60,120 |
37,161 |
39,209 |
应付托管费 |
10,232 |
10,020 |
6,193 |
6,535 |
应付销售服务费 |
22,444 |
20,799 |
10,946 |
11,468 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
35,024 |
102,248 |
137,368 |
111,449 |
负债合计 |
1,758,423 |
9,407,168 |
217,087 |
453,836 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,924,975 |
68,309,205 |
38,617,615 |
39,116,866 |
未分配利润 |
-5,491,475 |
244,278 |
-9,981,811 |
-6,540,161 |
所有者权益合计 |
46,433,500 |
68,553,483 |
28,635,804 |
32,576,705 |
负债和所有者权益总计 |
48,191,923 |
77,960,651 |
28,852,891 |
33,030,541 |
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