单位(元)华润元大价值优选混合C(004931)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,185,982 |
-10,468,756 |
-7,209,718 |
7,433,145 |
利息收入 |
16,218 |
35,839 |
19,098 |
45,551 |
其中:存款利息收入 |
16,218 |
35,839 |
19,098 |
45,551 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-395,952 |
-8,564,677 |
-3,840,741 |
14,342,604 |
其中:股票投资收益 |
-455,651 |
-8,663,987 |
-3,918,285 |
14,236,039 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
59,699 |
99,310 |
77,545 |
106,565 |
公允价值变动收益 |
9,480,810 |
-1,959,885 |
-3,400,273 |
-7,050,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
84,906 |
19,968 |
12,198 |
95,070 |
费用 |
378,981 |
722,627 |
402,866 |
2,439,221 |
管理人报酬 |
248,626 |
474,269 |
247,424 |
775,126 |
托管费 |
41,438 |
79,045 |
41,237 |
129,188 |
销售服务费 |
76,372 |
139,019 |
71,940 |
219,644 |
交易费用 |
- |
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- |
1,229,947 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
12,545 |
30,293 |
42,265 |
85,316 |
利润总额 |
8,807,001 |
-11,191,383 |
-7,612,584 |
4,993,924 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,807,001 |
-11,191,383 |
-7,612,584 |
4,993,924 |
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