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上银聚永益一年定开债券(009577) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1932786 | ||||||||
基金代码 | 009577 | ||||||||
公告日期 | 2020-06-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 上银聚永益一年定开债券 基金主代码 009577 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年6月12日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银聚永 益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资 基金招募说明书》 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可﹝2019﹞2737号 基金募集期间自2020年6月2日至2020年6月10日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2020年6月11日 募集有效认购总户数(单位:户) 2 募集期间净认购金额(单位:元) 259,999,099.34 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 11,700.00 募集份额(单位:份) 有效认购份额 259,999,099.34 利息结转的份额 11,700.00 合计 260,010,799.34 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,549.34 占基金总份额比例 3.85% 其他需要说明的事项- 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)- 占基金总份额比例- 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年6月12日 注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数持有份额占基金总份额占比发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,549.34 3.85% 10,000,549.34 3.85%不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,549.34 3.85% 10,000,549.34 3.85% 不少于3年 4、其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.boscam.com.cn)或客户服务电话(021-60231999)查询交易确认情况。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开发售。 本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。 开放期的具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站:www.boscam.com.cn了解。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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