单位净值:1.0279 | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:51.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚永益一年定开债券(009577)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 283,111,000 | 5.56 | 116 |
2 | 2380089 | 23山东高速债01 | 203,135,000 | 3.99 | 1 |
3 | 102103360 | 21陕煤化MTN012 | 202,647,000 | 3.98 | 1 |
4 | 102383462 | 23甘肃铁投MTN001 | 202,059,000 | 3.97 | 1 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 167,655,000 | 3.3 | 78 |