单位净值:1.0279 | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:51.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚永益一年定开债券(009577)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,682,600 | 60,722,300 | 39,652,900 | 75,143,600 |
基金本期净收益(元) | 62,962,400 | 36,951,200 | 45,558,600 | 48,410,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0122 | 0.0079 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 5,087,700,000 | 5,101,930,000 | 5,041,210,000 | 5,054,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0186 | 1.0215 | 1.0093 | 1.01 |