单位净值:1.0279 | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:51.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚永益一年定开债券(009577)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/13 | 2024/3/15 | 0.0174 | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.0086 | |
2023/6/19 | 2023/6/21 | 0.0124 | |
2023/3/20 | 2023/3/22 | 0.0299 | |
2022/9/21 | 2022/9/23 | 0.0023 | |
2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.013 | |
2022/3/14 | 2022/3/16 | 0.0054 | |
2021/12/13 | 2021/12/15 | 0.01 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.004 | |
2021/6/8 | 2021/6/10 | 0.0284 | |
合计:0.1314 |