最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商沪深300指数分级进取(150077) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 192121 | ||||||||
| 基金代码 | 150077 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金2012年度最后一个交易日基金资产净值等公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金2012年度最后一个市场交易日（2012年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金 代码 基金 名称 基金 托管银行 基金 资产净值 基金 份额净值 基金份额 累计净值 688888 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 629,298,500.24 0.903 0.903 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 322,255,126.68 1.020 1.020 166802 浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 169,164,771.80 0.964 0.964 150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司 15,376,299.05 1.042 1.042 150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司 13,074,282.04 0.886 0.886 686868 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 63,283,087.02 1.011 1.011 686869 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 75,038,523.82 1.009 1.009 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2013年1月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |