基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1940 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2018/8/17 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商沪深300指数分级进取(150077)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/8/17 | 1.194 | 1.194 | -1.97% | |
| 2018/8/16 | 1.218 | 1.218 | -1.136% | |
| 2018/8/15 | 1.232 | 1.232 | -3.599% | |
| 2018/8/14 | 1.278 | 1.278 | -0.622% | |
| 2018/8/13 | 1.286 | 1.286 | -1.153% | |
| 2018/8/10 | 1.301 | 1.301 | 0% | |
| 2018/8/9 | 1.301 | 1.301 | 3.5% | |
| 2018/8/8 | 1.257 | 1.257 | -2.179% | |
| 2018/8/7 | 1.285 | 1.285 | 4.727% | |
| 2018/8/6 | 1.227 | 1.227 | -1.761% | |
| 2018/8/3 | 1.249 | 1.249 | -2.422% | |
| 2018/8/2 | 1.28 | 1.28 | -3.177% | |
| 2018/8/1 | 1.322 | 1.322 | -3.079% | |
| 2018/7/31 | 1.364 | 1.364 | 0% | |
| 2018/7/30 | 1.364 | 1.364 | 0.147% | |
| 2018/7/27 | 1.362 | 1.362 | -0.584% | |
| 2018/7/26 | 1.37 | 1.37 | -1.51% | |
| 2018/7/25 | 1.391 | 1.391 | -0.287% | |
| 2018/7/24 | 1.395 | 1.395 | 2.649% | |
| 2018/7/23 | 1.359 | 1.359 | 1.798% | |
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