单位(元)浙商沪深300指数分级进取(150077)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/19 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,239,010 |
2,773,289 |
7,552,459 |
9,339,947 |
结算备付金 |
22,131 |
39,377 |
229,145 |
- |
存出保证金 |
41,873 |
56,760 |
169,131 |
181,477 |
交易性金融资产 |
20,448,235 |
29,114,471 |
98,411,424 |
233,825,902 |
其中:股票投资 |
20,448,235 |
29,114,471 |
98,411,424 |
227,485,449 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
6,340,453 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
250,331 |
34,347 |
应收利息 |
3,328 |
573 |
1,661 |
48,437 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
906 |
2,855 |
6,766 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,754,577 |
31,985,376 |
106,617,006 |
243,436,876 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
25 |
25 |
25 |
- |
应付赎回款 |
1,159 |
6,354 |
10,526 |
252,169 |
应付管理人报酬 |
12,072 |
29,506 |
89,653 |
193,848 |
应付托管费 |
2,656 |
6,491 |
19,724 |
42,647 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
10,922 |
38,729 |
306,201 |
117,479 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
285,961 |
222,179 |
296,238 |
174,184 |
负债合计 |
312,794 |
303,285 |
722,367 |
780,327 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,556,564 |
23,109,170 |
67,517,936 |
174,533,286 |
未分配利润 |
4,885,218 |
8,572,921 |
38,376,703 |
68,123,264 |
所有者权益合计 |
22,441,783 |
31,682,092 |
105,894,639 |
242,656,550 |
负债和所有者权益总计 |
22,754,577 |
31,985,376 |
106,617,006 |
243,436,876 |
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