基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1940 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2018/8/17 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商沪深300指数分级进取(150077)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/19 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,239,010 | 2,773,289 | 7,552,459 | 9,339,947 |
| 结算备付金 | 22,131 | 39,377 | 229,145 | - |
| 存出保证金 | 41,873 | 56,760 | 169,131 | 181,477 |
| 交易性金融资产 | 20,448,235 | 29,114,471 | 98,411,424 | 233,825,902 |
| 其中：股票投资 | 20,448,235 | 29,114,471 | 98,411,424 | 227,485,449 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 6,340,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 250,331 | 34,347 |
| 应收利息 | 3,328 | 573 | 1,661 | 48,437 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 906 | 2,855 | 6,766 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,754,577 | 31,985,376 | 106,617,006 | 243,436,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 25 | 25 | 25 | - |
| 应付赎回款 | 1,159 | 6,354 | 10,526 | 252,169 |
| 应付管理人报酬 | 12,072 | 29,506 | 89,653 | 193,848 |
| 应付托管费 | 2,656 | 6,491 | 19,724 | 42,647 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 10,922 | 38,729 | 306,201 | 117,479 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 285,961 | 222,179 | 296,238 | 174,184 |
| 负债合计 | 312,794 | 303,285 | 722,367 | 780,327 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,556,564 | 23,109,170 | 67,517,936 | 174,533,286 |
| 未分配利润 | 4,885,218 | 8,572,921 | 38,376,703 | 68,123,264 |
| 所有者权益合计 | 22,441,783 | 31,682,092 | 105,894,639 | 242,656,550 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,754,577 | 31,985,376 | 106,617,006 | 243,436,876 |
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