上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中加恒泰定开债券(007478)  基金公开信息
流水号 1911280
基金代码 007478
公告日期 2020-05-12
编号 1
标题 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加恒泰定开债券
基金主代码 007478
基金合同生效日 2019年07月31日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定
收益分配基准日 2020年05月06日
本次分红方案(单位:元/10份基金份
额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第2次分红
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0420
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)
5,030,188.43
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年05月13日
除息日 2020年05月13日
现金红利发放日 2020年05月14日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2020年05月13日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2020年05月14日直接划入其基金账户。本公司对
红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2020年05月15日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨
打)网站:http://www.bobbns.com/
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会
改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2020年05月12日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
返回页顶