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| 信诚添金分级债券(550017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 188435 | ||||||||
| 基金代码 | 550017 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-12-12 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚添金分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（基金代码：550015）和信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（基金代码：550016）已分别于2012年12月10 日和2012年12月3日顺利结束募集，且季季添金份额的认购申请规模已于2012年12月10日达到该份额的募集规模上限。根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》和《信诚添金分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人信诚基金管理有限公司对岁岁添金份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对认购期内季季添金份额的认购申请按照"末日（T日）比例配售"的原则对最后一个认购日（即2012年12月10日）认购的季季添金份额的有效认购申请给予部分确认。比例确认计算公式如下： T日季季添金的认购申请确认比例＝（已接受的岁岁添金认购申请规模×7/3-T日以前季季添金的有效认购申请规模）／T日季季添金的有效认购申请规模 根据上式计算的T日季季添金份额的认购申请确认比例结果为19.304791% 。 因认购末日季季添金份额发生比例确认，因此对投资者季季添金份额的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额按相关规定，将于2012年12月12日自基金募集账户划出，请2012年12月10日认购季季添金份额的投资者留意资金到账情况。 特此公告 信诚基金管理有限公司 2012年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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