基金经理:
单位净值:0.9600 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4490 | 截止日期:2017/8/30 | |
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚添金分级债券(550017)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018005 | 国开1701 | 9,920,000 | 21.64 | 3 |
2 | 010213 | 02国债⒀ | 7,998,400 | 17.45 | 3 |
3 | 132009 | 17中油EB | 5,150,500 | 11.24 | 3 |
4 | 124659 | PR平经开 | 5,006,440 | 10.92 | 3 |
5 | 122510 | PR靖新城 | 4,544,500 | 9.91 | 3 |
6 | 113011 | 光大转债 | 2,304,400 | 5.03 | 3 |
7 | 132001 | 14宝钢EB | 617,988 | 1.35 | 3 |