单位(元)信诚添金分级债券(550017)利润表 |
报告期 |
2017/8/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
186,177 |
-556,567 |
22,483,229 |
109,190 |
利息收入 |
3,487,624 |
2,981,785 |
48,577,374 |
24,865,907 |
其中:存款利息收入 |
42,608 |
36,898 |
420,789 |
170,818 |
债券利息收入 |
3,382,901 |
2,912,366 |
48,138,764 |
24,694,628 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,114 |
32,521 |
17,821 |
460 |
投资收益 |
-7,998,534 |
-9,124,078 |
-2,859,397 |
885,540 |
其中:股票投资收益 |
-5,884,370 |
-5,884,370 |
-6,247,236 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,114,163 |
-3,239,708 |
3,228,609 |
759,540 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
159,230 |
126,000 |
公允价值变动收益 |
4,697,087 |
5,585,727 |
-23,234,748 |
-25,642,257 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,198,613 |
1,009,408 |
15,628,968 |
7,269,775 |
管理人报酬 |
451,522 |
382,782 |
4,090,749 |
2,092,560 |
托管费 |
135,457 |
114,835 |
1,227,225 |
627,768 |
销售服务费 |
158,522 |
142,366 |
1,677,836 |
866,955 |
交易费用 |
12,147 |
11,915 |
36,882 |
2,081 |
利息支出 |
165,084 |
151,452 |
8,190,765 |
3,479,955 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
165,084 |
151,452 |
8,190,765 |
3,479,955 |
其他费用 |
275,881 |
206,058 |
405,512 |
200,455 |
利润总额 |
-1,012,435 |
-1,565,974 |
6,854,261 |
-7,160,584 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,012,435 |
-1,565,974 |
6,854,261 |
-7,160,584 |
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