基金经理:
单位净值:0.9600 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4490 | 截止日期:2017/8/30 | |
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚添金分级债券(550017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/8/31 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 553,539 | -1,765,250 | 199,279 | -14,342,400 |
基金本期净收益(元) | 1,442,180 | -8,037,100 | 885,404 | -4,236,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0166 | 0.0013 | -0.0246 |
期末基金资产净值(元) | 45,841,300 | 72,824,900 | 113,168,000 | 162,895,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.965 | 0.947 | 0.985 | 0.994 |