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富安达信用纯债债券发起式A(000284)  基金公开信息
流水号 1861913
基金代码 000284
公告日期 2015-07-01
编号 5
标题 富安达基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告
信息全文 富安达基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核,截至2015年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:

基金代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

710001

富安达优势成长股票型证券投资基金

交通银行股份有限公司

2,752,116,635.57

2.3863

2.3863

710002

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司

401,807,168.89

2.1576

2.1976

710301

富安达增强收益债券型证券投资基金A类

交通银行股份有限公司

24,457,647.06

1.5267

1.5467

710302

富安达增强收益债券型证券投资基金C类

交通银行股份有限公司

41,171,003.49

1.5080

1.5280

710501

富安达现金通货币市场证券投资基金A类

交通银行股份有限公司

48,573,209.93

1.0000

1.0000

710502

富安达现金通货币市场证券投资基金B类

交通银行股份有限公司

133,005,306.49

1.0000

1.0000

000755

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司

2,302,746,739.92

1.3000

1.3000

000284

富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类

中国农业银行股份有限公司

22,454,716.89

1.4723

1.4723

000285

富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类

中国农业银行股份有限公司

4,361,677.55

1.4610

1.4610



特此公告。

富安达基金管理有限公司

2015年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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