基金经理：
| 单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2016/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达信用纯债债券发起式A(000284)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/10/25 | 2016/6/30 | 2015/12/31 | 2015/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 720,217 | 304,390 | 28,056 | 1,242,140 |
| 结算备付金 | 588,958 | 904,982 | 951,368 | 874,077 |
| 存出保证金 | 2,923 | 5,196 | 16,594 | 8,373 |
| 交易性金融资产 | 12,646,358 | 22,597,738 | 25,695,614 | 32,138,748 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,646,358 | 22,597,738 | 25,695,614 | 32,138,748 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,400,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 761,146 | - | 274,023 | 722,516 |
| 应收利息 | 76,755 | 199,787 | 132,811 | 539,036 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,321 | 5,713 | 23,052 | 763,947 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,210,678 | 24,017,807 | 27,121,519 | 36,288,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 8,500,000 | 7,600,000 | 7,500,000 |
| 应付证券清算款 | 1,400,000 | 226,891 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,542 | 7,050 | 48,100 | 1,651,592 |
| 应付管理人报酬 | 7,185 | 8,501 | 11,701 | 18,323 |
| 应付托管费 | 2,053 | 2,429 | 3,343 | 5,235 |
| 应付销售服务费 | 534 | 585 | 856 | 2,449 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 285,001 | 300,341 | 440,074 | 294,843 |
| 负债合计 | 1,696,314 | 9,045,797 | 8,104,075 | 9,472,441 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,795,099 | 13,438,914 | 14,394,457 | 18,236,497 |
| 未分配利润 | 719,265 | 1,533,097 | 4,622,987 | 8,579,897 |
| 所有者权益合计 | 14,514,364 | 14,972,010 | 19,017,444 | 26,816,394 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,210,678 | 24,017,807 | 27,121,519 | 36,288,836 |
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