基金经理：
| 单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2016/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达信用纯债债券发起式A(000284)利润表 |
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| 报告期 | 2016/10/25 | 2016/6/30 | 2015/12/31 | 2015/6/30 |
| 收入 | -2,146,973 | -2,747,611 | 1,513,376 | 3,642,297 |
| 利息收入 | 298,890 | 203,318 | 1,191,758 | 484,899 |
| 其中：存款利息收入 | 14,244 | 9,321 | 19,491 | 11,305 |
| 债券利息收入 | 284,647 | 193,997 | 1,172,267 | 473,594 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,574,092 | -2,494,259 | 1,955,533 | 3,752,517 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,574,092 | -2,494,259 | 1,955,533 | 3,752,517 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 127,185 | -457,319 | -1,639,264 | -598,368 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,043 | 649 | 5,349 | 3,249 |
| 费用 | 244,483 | 159,345 | 700,148 | 381,337 |
| 管理人报酬 | 90,815 | 56,124 | 170,070 | 92,664 |
| 托管费 | 25,947 | 16,035 | 48,591 | 26,475 |
| 销售服务费 | 6,674 | 4,168 | 21,412 | 14,786 |
| 交易费用 | 1,923 | 875 | 3,307 | 2,379 |
| 利息支出 | 138,230 | 91,380 | 140,138 | 85,497 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138,230 | 91,380 | 140,138 | 85,497 |
| 其他费用 | -19,106 | -9,237 | 316,628 | 159,535 |
| 利润总额 | -2,391,456 | -2,906,956 | 813,228 | 3,260,960 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,391,456 | -2,906,956 | 813,228 | 3,260,960 |
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